外围上涨，指数缩量高开低走。大科技反弹，新华传媒高开，祖训不可违背，大科技冲高回落，小题材轮动比较猛烈。渔业消费福建板块税务AI医疗AI应用，上午轮动很快。午后有轮动飞车物理AI电力Grok算力租赁等等。整体盘面比较弱，在经过前几天飞车机器人之后，任何新的刺激的小题材，都不应该考虑。连续做多三天。九阳股份继续涨停，新华传媒也没掉队，高位情绪依旧稳固，低位的题材就不看，今天所有的下面的修复也好，轮动也罢，都作为次观察，只看上面的高标。

【操作】
仓位 100%（较昨日 +0%）
操作：
清仓 华如科技（理由：军工早盘较弱，没什么动静。拉高清仓。）
清仓 莱美药业（理由：昨日低吸的核心，今日涨，半路清仓。）
清仓 太极事业（理由：数据集团成立消息刺激，利好，也是完成套利清仓。。）
清仓 天府通讯（理由：大科技冲高，这个仓位比较重，也跟着清仓了。）
建仓 中继续创（理由：科技冲高回落后，感觉这个板块可以继续震荡做，低吸一些尝试。）
建仓 诺德股份（理由：宁德时代拖累大盘，但是板块内诺德较强势。尝试一下。）
建仓 光迅科技（理由：同中际旭创。）
建仓 泰永长征（理由：22日长征90周年，套利一下名字试试。）
建仓 锦龙股份（理由：指数较弱，感觉券商还会护盘，跌停位置低吸尝试一下。）

【执行对账】
计划 vs 实际：基本一致
情绪状态：盘面没什么动静，感觉比较乏味，也没什么特别好的标的可看。

【预期&计划】
耐心跟随资金做完这一轮震荡。后市是上涨还是破位，目前看不清楚。
主要关注九阳和新华，感觉动能上有一些乏力，是在跟随大盘波动。只看高低切。或者继续高位抱团。
持仓依旧是拉红就卖。因为盘面没什么持续性，不跑就被别人砸。

隔夜美股上涨，A股指数并没有大幅高开，震荡了一天。科技算是有外围利好，早盘低开高走，上冲了两波，做多情绪还是不行，中际旭创午后回落。指数快到2:30又临近3700关口，国家队继续发力护盘。尾盘继续拉红，宽基放量。
情绪方面，传媒板块低开，后排基本上就结束了，新华低开三个点，拉了粤传媒，板块玩法应该是拉没有涨过的个股，给新华助力。九阳高开秒板，有机器人的加持，另外高位股资金继续进攻，这里不能说是完全分离，因为新华并没有负反馈，还在震荡，同九阳身位的时代万恒，昨日地板，今日低开后也给捞起。机器人大业3板一字，吉大正元4板一字，但走势同飞车，前排小容量猛拉，后排中军没什么动静。飞车这边宝龙高开，万丰奥威竞价不及预期，流动性被机器人争夺。同时机器人这边和物理AI关系比较近，暂时还看不清楚到底炒作的是具体哪个板块，端侧今日也有多只首板涨停。整体看下来算是机器人的高潮日，连续拉了三天，后面继续走强还可以当做主线看待。
整体赚钱效应集中在新题材的首板套利，目前指数有近低于预期，科技可能随时反弹，小盘股的炒作热情也会降低，其他零碎机会不容易操作，市场只可以拉动一条主线，并且拉动前排的标，不容易进行择股，需要等待合适的时机，择时后再操作，小仓尝试。

【操作】
仓位 100%（较昨日 +0%）
操作：
清仓 张江高科（理由：昨日买错，要清仓。）
清仓 恩捷股份（理由：同昨日清仓先导智能原因。）
清仓 先导智能（理由：时代万恒地板了，板块整体低开走弱，指数又有上升的预期，这里不做反指了。）
清仓 智微智能（理由：物理AI套利。）
建仓 华如科技（理由：午后军工异动，尝试物理AI叠加军工套利。）
建仓 达实智能（理由：智微智能卖飞，尝试回补一些仓位。）
建仓 莱美药业（理由：低吸AI制药龙头。。）
建仓 太极事业（理由：套利吉大正元）
剩下的做T。

【执行对账】
计划 vs 实际：基本一致
情绪状态：贪婪恐慌。由于仓位重，下跌时不太敢买，买完之后又比较恐慌，上涨之后又贪婪，情绪不够稳定。

【预期&计划】
拉红先卖。

美股下跌，亚洲指数均低开，大A早盘和昨日平量，在国家队护盘的情况下，向上反弹了一波，但是由于成交量还是不够，没有太大的反弹行情。新华传媒分歧，开盘传媒中位股全部跌停，高位情绪受影响，控完异动的九阳股份也开盘向下杀，但随后马上拉升到涨停板，地板的时代万恒也撬开。韩指拉升，科技拉升，但随着指数整体缩量反弹无力，同时银行也在上冲，科技冲高回落。有零星的各个板块的辨识度个股涨停。尾盘传媒抢筹，飞行汽车前排一字，后排也都冲高回落，主要是高标、传媒以及九阳这里还在向上，并没有高低切的出现。

【操作】
仓位 100%（较昨日 +0%）
操作：
清仓 九阳股份（理由：博弈的就是空异动之后的上涨，套了一个利走人了，并没有看明白，这是高标情绪抱团。）
清仓 天汽模（理由：板块不是那么强，前排一字，但是后排都冲高回落。）
清仓 先导智能（理由：时代万恒地板了，板块整体低开走弱，指数又有上升的预期，这里不做反指了。）
建仓 江波龙 （理由：科技反弹，江波龙业绩较好，配置一些。）
建仓 张江高科（理由：买MLCC风华高科，买错了。）
建仓 智微智能（理由：英伟达大会临近,凡拓涨停，配置一些前期活跃的物理AI辨识度。）
剩下的做T。


【执行对账】
计划 vs 实际：基本一致（指数震荡，跟随资金做多。飞车不太行，清仓。）
情绪状态：贪婪恐慌。由于仓位重，下跌时不太敢买，买完之后又比较恐慌，上涨之后又贪婪，情绪不够稳定。


【预期&计划】
感觉跌不动了，也让朋友开仓抄底了，科技应该能和全球指数共振反弹一下。
继续观察保隆科技代表的飞车板块能否反包修复？板块如果能修复，考虑接力暴龙。然后今天新发动的物理AI也要观察，看这些低位题材，是否能和传媒板块形成高低切。最重要的是看新华传媒以及九阳明天怎么走，如果高标能继续向上，那么低位的板块就不要上头。如果高标出现负反馈，开始着重看低位新出现的题材孰强孰弱？
张江高科买错了，明天直接卖了。连续护盘三天了，看看有没有像样的修复，如果有大幅修复，考虑持仓。如果没有仍然看情况买卖。

美股隔夜通胀超预期，利空出尽为利好，指数先跌后涨。上证指数在上一日大幅低开的基础上震荡，由于昨日是V型反转，国家队资金介入，今日上午惯性高开冲高，午后市场再度走弱，回踩昨日低点未破，临近尾盘ETF放量，再度拉回3700点。从国家队的ETF上来看，成交量在放大，而且出现了轮动放量的节奏。这里外围大环境，先看一个政策底，观察下周震荡力度。
新华传媒复牌继续一字涨停，但是板块资金分歧有兑现。市场在早盘指数走高的情况下，表现为宽幅轮动，军工、低空经济，这种长期阴跌的板块也上涨了。书书书书书数和容量基本上是共振的状态。像江淮万科这种大容量均轮动上涨。题材上也是按照军工地产AI飞行汽车节奏轮动，比较强势的题材是因为消息面的刺激。传媒分歧在新题材的冲击下继续加大，昨日较强势的标的都出现了一路下跌到水下。
午后指数下破3700点，最低来到3681。早盘轮动的方向也全走弱，尾盘ETF放量后才勉强收回3700点。整体行情在等待方向，一致预期的传媒板块未能继续高举高打，新方向有可能承接资金出现高低切。

【操作】
仓位 100%（较昨日 +0%）
操作：
清仓 内蒙新华（理由：板块上表现为轮动拉升，又换了一批，所以清掉。）
清仓 华北制药（理由：感觉医药竞价不及预期，指数又上升,避险的属性不存在。）
清仓 新华制药（理由：新华相关的内容没有走强，同华北制药一起清。）
清仓 中材科技（理由：科技类没有上涨，但是PCB明显较弱，而且这个仓位较大。不想再承受大波动，拉红便清了。）
建仓 天汽模 （理由：传媒高位情绪弱，低位新题材发酵较强，天气膜上板较早就跟了一笔。）
建仓 九阳股份（理由：辨识度里都走弱了，只有九阳还在，也跟一笔。）
建仓 江波龙（理由：业绩较好，盘拉升后尾盘小单在卖，下跌回落。尝试低吸。）
建仓 天孚通信（理由：ETF放量，指数又V回3700,尾盘跟随一笔。）
建仓 湘财股份（理由：上午又护盘，湘财是板块内最强的，跟一笔。）
剩下的做T，因为没有上涨也没有下跌，还在震荡，预期还在。


【执行对账】
计划 vs 实际：差不多（指数震荡，按照计划内做。）
情绪状态：有些恐慌


【预期&计划】
继续看新题材飞车和传媒的关系，有没有高低切。外围关于飞车有分歧，一半一半概率。
看指数震荡情况，择机买卖。

外围利空，指数直接低开3700，传媒冲高回落，兑现了新华马上复牌的一部分预期，具体表现为昨日比较有气质的几个板都冲高回落（掌阅、引力）,梯队继续断板,新经典掉队。东百集团利空，直接一字跌停,就这让前天尾盘去追高的人又栽里面了。韩指大幅下跌，大科技又遭受重创，中际旭创等等，大幅低开。指数前半天在3700点附近摩擦。医药反指走强，情绪资金流动大消费，酒、物流。大金融早上护盘，华林证券涨停。午后指数继续走弱，把3700点破了，砸到924行情最高点的3674，金融再度护盘，宽基ETF放量，华林证券炸板回封。尾盘电池拉升，上海洗霸涨停指数险守3700。

【操作】
仓位 100%（较昨日 +85%）
操作：
引力传媒 清仓（理由：开盘板块分歧，强势标的冲高回落，就跟着清仓了。）
内蒙新华 建仓（理由：早盘提提前兑现资金出清后,传媒板块又修复起来，做前排套利。文轩没有这个长得快，就没买文轩。）
华北制药 建仓（理由：早盘药比较强势,有点避险的感觉，华北主动上板。做板上套利。）
新华制药 建仓（理由：有药，又有新华两个字儿,套利预期。）
恩捷股份 建仓（理由：昨日炸板的标的，炒的业绩，感觉也有避险成分。）
中材科技 建仓（理由：葛卫东刚增持的票，应该业绩也不错。）
剩下的传媒做T。
先导智能 加仓（理由：电池最近一段时间表现的同样为指数反指，当指数下跌，其他容量都走弱的时候，电池这个容量会拉起来。早盘指数基本上是冰点，后面还有恐慌，看位置比较低就加仓了。）
今日盈亏：0.5%

【执行对账】
计划 vs 实际：不一致（没想到外围把指数带崩了，这里感觉大跌就大买，没有执行减仓，不小心把仓位给推上去了）
情绪状态：恐慌（仓位大部分买的都是避险题材，剩下做的跟随。后面指数砸到3670点的时候，心里还是比较恐慌的，觉得仓位推上去了，指数还要下跌。）

【预期&计划】
指数跳空的这个位置，3750点左右会有压力，回踩到的历史低点，感觉像一个阶段性的低点，看看后续的走势，如何震荡。国家队反复在3700点附近发力，应该会多少有点儿反弹，先把这个反弹做了。
先看新华传媒出来是什么情况，看能否带动板块转强。转强就开始持有传媒类，如果出现后排兑现，考虑卖出减仓。
科技类如果上涨，先减仓。若还是震荡观望观望。
指数下跌就继续持有药。