【大盘】
指数和昨天的走势差不多，底部仍在提高。但是上涨不足1000家，下跌4000家。 Etf的成交量也放了出来。下午比较有意思的一点是2点左右，A50已经大幅拉高，但是指数成就趴在地上不动。

【竞价】
8只

【连板】
昨日涨停73，今日涨停48

6 安耐尔
5 天元智能
4 芙蓉科技
3 卓翼科技。文投控股。
2 AI细分
1 算力 机器人 光伏

【思考】
国家队在护盘拉指数，感觉像有政治任务似的，会议期间预期正正常，展望未来压力很大（2024比2023的预期严峻），所以让股市好看一些，对冲掉现实的问题。 Ai今天算是冲不动了，这里分歧加大，因为今日还未解读人工智能相关的政策，整场会议的预期基调都是预期内，所以感觉一些聪明资金就先撤了。如果这个位置AI无法分歧转一致，就考虑减仓了。

没有普涨行情的话，3000多点的位置，正常的情绪就慢慢会体现出来，指数由大资金拖着，剩下的也不知道炒什么，那就先抱团。小票的亏钱效应也显现出来，激进追高度板不小心就直线跌停。剩下的确定性就在消息面上，昨天蒙了一个法尔胜，买的逻辑是汇源通信超预期晋级，且上午指数不好时医药避险，那么超导也是一个避险的方向。晚上研究了一下，原来是昨天晚上有一场世界性的会议，所以资金才下午做了超导板块。然后这两天美国降息预期导致的黄金比特币大涨，黄金板块是竞价高开的，然后尾盘资金去把御银股份拉了起来。尾盘又给汽车央企下目标，拉了几只汽车股。研究了一下本月的投资日历，后面有英伟达、华为、半导体、博鳌论坛、物流全球性会议。

安奈儿今日也开板了，明天就知道能不能突破东方精工的高度了。但是ai整体是分歧，不确定后面能不能继续向上，作为ai叠加属性的安奈尔，没有太多的优势。如若指数和ai共振下跌，那么次新属性的天元智能是不是可以借得机会？

新智力龙头客来机电也是博弈了一天，白天听直播，好像没什么特别强调心之力的内容。

【市场阶段】
AI主线，中军分歧。小周期AI轮动。

指数在压力位缓慢上升，控制仓位，打赢了再加入。

【市场风偏】
超跌反弹 大体积

【炒作方向】
AI大方向内轮动，国产服务器轮动到液冷服务器，到AI手机PC。

【计划】
一直连续差不多两个星期了，都是在等克莱的周期结束，随便买点边角料套利。
情绪突破之前还是做低位的板块轮动套利。今日ai手机涨幅居前，下午的欧菲光作为手机产业链也大幅冲高。同理的还有歌尔股份也可能会有轮动机会。 Ai这边近日大华股份涨停，昨日跌三个点的海康威视也跟着上涨，中军中科曙光冲不动，但是低位的同时期小中军轮动上涨。在指数不出现大的回调之前，这个套路应该一直都管用。

指数分歧很大，但是不下跌，接着等。

【大盘】
指数继续强势，底部在逐步提高，量升价升，第4天1W亿。

【竞价】
16只

【连板】
昨日涨停71，今日涨停73

5 安耐尔 四川金鼎
4 天元智能
3 高斯贝尔 康盛股份，光迅科技。芙蓉科技。
2 AI 消费电子
1 液冷 AI

【思考】
Ai继续走反转行情，前面爆炒的sora森远已经新高，因塞下一步应该要跟上。这一次要关注到底是炒新还是炒旧， 老的Ai龙头能否走第二次主升。

宁德时代足足用了4个月筑底，目前看已经有了抬头的迹象。随着新能源利空的出尽，业绩全部爆雷完毕，新能源锂矿这边也将有困境反转的预期。

两会时间，足足一个星期，也就是这周，行情应该以消息面的轮动兑现为主，今天有设备换新的小家电，人口问题的三胎。今日氢能源已经乏力，关注好高标的强弱关系，做好概念的预期锚定。

指数没有做空风险的情况下，近两日表现出来的仍旧是拖拽效应，低位还未上涨的股票开始了涨停，如液冷服务器的统一股份，消费电子的道明光学。指数今天开盘因地产利空的影响有短暂的下跌，尾盘指数和政策预期的共振行情并没有特别强烈，大金融没有异动，也就不能有全面普涨的预期，只是局部行情，抱团龙头，像高新发展文一科技如此的核心。早盘下跌时，高股息品种的惯性又一次体现了出来，和上一次阳线隔了有三五天，中海油一骑绝尘。目前再看高股息，就不能单单看股息这一层逻辑了，这里有点做指数的感觉了。假使说大资金对中国后世的发展持悲观态度，那么后续指数要跌回2600，才可以确定这种预期。

总体来说就是消息市、抱团新高市。紧盯市场消息和龙头个股。

【市场阶段】
AI主线，周期还不明显。小周期氢能源转向AI手机（消费电子？）。
指数在压力位缓慢上升，控制仓位，打赢了再加入。

【市场风偏】
超跌反弹 大体积

【炒作方向】
AI大方向内轮动，从昨天的国产服务器轮动到液冷服务器。

【计划】
指数已经收到前面压力位的 k线下沿，随时都有可能出现止盈盘和解套盘的共振抛盘，在指数不出长阴线的情况下，控好仓位，做低位的套利操作。超预期就做多主流，弱于这个预期做低吸反弹。

基本符合预期，但强度不够高。继续等解套。

【大盘】
指数比较强势，全天在3000点上方做了的震荡。两会还有一个交易日即将召开，博弈政策落地的资金应该已经打入一部分仓位了。

【竞价】
23只

【连板】
昨日涨停107，今日涨停71

6 东方精工
4 汇源通信 安耐尔 四川金鼎
3 达意隆 洪涛股份 天元智能 康普顿
2 氢能源 光刻机
1 氢能源 半导体 汽车

【思考】
两会政策落地预期，从盘面上看就是新质力。主要围绕ai做发散， Ai算力，ai服务器，ai芯片。氢能这边梯队从四板到手板虽然完整，但是板块内出现了后排掉队的情况，并不是一起向上。新能源这边应该是和汽车消费的政策有关，围绕新能源汽车的销售做发散。明日继续观察加强的方向，看资金向哪里押注更多。
大体积板块向上，惯性虽强，但爆发力可能弱一些，更多的是大阳之后小阳调整，再预期一致。大体积的板块会出现细分轮动的情况。

【市场阶段】
龙头小阳线修复。
指数面临压力，套利仓位减仓。

【市场风偏】
超跌反弹 大体积

【炒作方向】
新质力：氢能源、芯片、机器人、新能源汽车、AI

【计划】
为了防止与其一致性兑现，午后尾盘应该是较好的套利买点，最好的情况是大家分歧转一致，做多两会政策预期和指数共振。

指数如果还可以继续向上，走出3030的压力位，那么还继续持股。

氢能源关注美景能源大体积的走势，四版和三版的都是小票，自中科曙光后市场风格在向大票切换。目前涨停的大票还是以ai芯片为主，市场的参与度集中在这些板块内的大白马中。正常的预期是氢能源继续分化走弱。

Ai如果无法继续走强，对指数要谨慎，午盘后减仓。